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原创田间棋子像欧奈尔一样思索2022-07-1006:44发表于山东整理一了下2022年上半年的文章,对每一篇的文章重要内容做了摘录,便于系统的理解,大家可以根据兴趣翻看文章,也便于查阅。今年上半年对交易体系做了总结,通过文章将系统的细节分解开来,通过文章很大家一起探讨。我的交易体系——大盘中期信号背景下,跟踪与大盘共振的主流板块,选择板块领头羊主升

原创 田间棋子 像欧奈尔一样思索 2022-07-10 06:44 发表于山东

整理一了下2022年上半年的文章,对每一篇的文章重要内容做了摘录,便于系统的理解,大家可以根据兴趣翻看文章,也便于查阅。今年上半年对交易体系做了总结,通过文章将系统的细节分解开来,通过文章很大家一起探讨。

我的交易体系——大盘中期信号背景下,跟踪与大盘共振的主流板块,选择板块领头羊主升浪。一句话,在市场有钱赚的时候到有钱的地方找钱。

梳理文章中的要点主要回顾所总结的一些理解,也以便于大家以后翻看,每次回顾自己也会加深理解,也是自己成长历程的记录,因为是半年来的文章合集,内容比较多,有30000字,整理的目的主要是收藏后慢慢阅读,方便日后查询,文中所涉及的图例可以翻看原文。

整理的历史文章2019年上半年和下半年文章,2020年上半年和下半年文章,2021年上半年和下半年公众号首页的核心文章中。

核心文章的梳理

2019年下半年核心文章梳理

2020年上半年文章梳理

2020年下半年文章梳理

2021年上半年文章整理

2021年下半年文章整理

在星球有热心的朋友将公众号以来的文章整理成了文档,非常方便阅读和打印,我在公众号首页也专门有这两年来文章整理的分类,也专门设置了星球链接,可以在公众号首页查找。

1.口袋支点的关键在于正在启动巨大上涨幅度的信号

2021年12月26日周末文章指出,创业板综指中期信号结束,进入中期调整。

仓位调整取决于系统信号强度。坚持一套系统性规则,依据主要指数真实的量价行为和运行周期得以证明市场所处阶段,并设置限制损失的自我保护机制,在新趋势开始时,买入有潜力的股票,然后,依据金字塔原则加码其获利头寸。 信号强度来自关键点的量化,最小阻力向上的上升趋势,是强信号,自然回升阶段的信号是弱信号,本周信号是建立在60分钟的弱势买入信号,日线始终未突破自然回升点位,仓位上也就不会超过50%的仓位,一般就是三成仓位,仓位控制是对风险的缓冲。既有基本面因素,又有技术面因素,的中期信号的上升趋势,才是满仓之际,摆脱了适当的盘整或横盘区间,并在随后而来的主升浪。顺势投资就坚持自己买入的路径,始终致力于纯粹和简洁的规则来操作,依靠纯粹的量价行为来发现在市场中的大资金流向,在有钱赚的时候到有钱的地方找钱,基本就是这样做。

2.市场择时系统让资金处于正确的市场位置

中期信号结束,这是一次中期调整,是消化赛道股估值的阶段,一定要轻仓。 这一次中期信号的演变,从2021年12月15日的顶背离,到12月17日的涨不动, 宁指数的提前见顶 ,再到12月24日的中期信号结束,在星球有分析。 这几年最大的体会就是仓位管理,控制仓位就是控制钱的风险,对于散户活在市场非常重要,可能整个22年都需要控制好仓位。对于指数的跟踪一定是从小周期到大周期逐渐强化,小周期小仓位,仓位是风险级别的体现,散户赚的是市场的钱,市场不好仓位相应就低,市场变好就加仓位,市场中期调整只能空仓,船小好掉头。

CANSLIM投资策略 ,关键是M。

按照 CANSLIM投资策略可以找出一群符合前6项选股模式的股票,但一旦看错大盘,这些股票约有七八成将随势沉落,惨赔出场。所以,必须有一套简易而有效的方法来判断大盘处于多头行情或是空头行情。审时度势,有自己研判大盘的运行方向的规则,才能避免逆市而为。

利弗莫尔大作手回忆录中的理念:

1. 建立适合自己的交易准则,借以正确在判断何时重仓何时轻仓, 规则绝对不是什么单纯的猜测,是一定的判断准则。我采用的关键点和 中期信号这些准则也许对其他任何人都没有价值。因为在这市场中,没有什么准则能做到百分之百的准确。假如采用的某种准则是我自己的独门功夫,我当然知道结果应是什么样的,策略应该是怎样的,就像欧奈尔的追盘日和抛盘日,并没有几个搞明白。

2. 如果我买的股票没有出现如我的预期的那种表现,我立即就可以断定时机还没有成熟——因此,就会了结自己的头寸。也许几天之后,我的准则又指出应当再度买入的话,于是我便再次买入,或许这一回它百分之百地正确。

3. 如果危险的信号正在警告自己,所有的地方都不对头。就会立即采取行动,将利润收入囊中,就能把亏损限制在最少限度内,把回撤限制在转折初期。 当一个股票的价格开始下跌时,没有人能够说清楚它到底还要跌多深。在一轮普遍的上涨行情中,同样没有人能够说清一个股票的最终顶部在哪儿。可以看看欧普康视,爱尔眼科,恒瑞医药通策医疗

4. 如果您的头笔交易已经处于亏损状态,就绝对不要继续跟进,否则就是执迷不悟了,绝不要去摊低已经亏损的头寸。截断亏损让利润奔跑,一定要把这个想法深深的刻在您的脑子里。 不正常的回撤是市场在向您给出危险信号,绝对不可忽视这样的危险信号,而且一定要以敏锐的感觉向危险信号致以应有的敬意,勇敢地果断卖出,离场观望,一定要相信趋势,破趋势的犹豫和逆势而为,之后都会惨不忍睹。

5. 我并没有说这样的危险信号总是正确的,正如前面讲的那样,没有任何准则能够百分之百地正确,但卖错了至多是少赚,但一旦被深套其中,将无法挽回。牛市都可以赚钱,甚至不需要怎么研究就赚大钱,但市场不好自己的准则就会保命,如果一贯地注意这样的危险信号,从长远来看,将收获巨大。

一个好的时机选择系统基于真实信号可以获利颇丰,基于虚假信号却不会造成什么损失。因此,即使在充满挑战的市场时期,一个时机选择系统的真实信号应该不仅仅是弥补虚假信号所造成的微小损失,在整个周期中,一般是3~5年,良好的时机选择系统可以明显跑赢主要市场指数,这是来自系统模型中构建的安全保障机制,因为它会让自己的资金处于正确的市场位置。

3.市场导向系统指引不同周期中的领导群

在市场周期中确认领导群最简単、最可靠的方法就是密切注意创出新高的名单, 并关注哪个板块中个股连续上榜。

大盘每次调整过程中一定跟踪板块的强度,一波行情龙头大概率都要切换,而只有集体出现口袋支点才有明确指引方向的作用,因为一旦出现板块中出现突破新高然后感染板块出现多个口袋支点之后,除非大势极差,不可能跌回来,当突破历史高点的个股足够多的时候,领涨股形成合力就会整个板块往上走,但是之后的上涨能否能引领大势而不会被大势影响,要结合基本面的集体超预期和板块体量。

龙头板块的最最重要的特征,已经讲过无数次,就是抗跌领涨,即市场下跌过程中抗跌或大盘下跌它短暂跟随后在重要支撑位横盘,然后在指数反弹时摸到新高附近,指数不创新低,它开始突破新高,可以看看2019年8月的半导体,2020年9月的锂电池,去年8月的风电板块,都是大盘下跌它窄幅横盘,后来集体大涨去历史新高。所以做趋势的前提是强度,离开强度但讲趋势没用,交易就是耐心等待,等待指数调整过程中强势整理强度变高的,波幅变窄的,成交量变小的,然后集体出现口袋支点的板块出现,就是板块调整结束买入时机了,买点激进点开始买在跌不动,稳妥的买点直接干口袋支点,板块中逐渐汰弱留强,龙头必定在率先创出新高的个股中。

欧奈尔—主导市场运行的是大机构投资者,并且由于所有大机构有相同看法,那么他们买卖股票图表形态一般会展现他们工作的心理状态,从而重复历史。量价行为会告诉你需要知道的一切东西,欧奈尔认为本质上来说图表形态是一幅心理图,只要人类心理保持不变,图表形态就会继续有效。

不论是大盘还是板块,个股,都要建立一套市场导向模型,看起来可能像择机模型,但相比于择机模型,市场导向模型应该被作为一个基本面加技术面的结合,是坚持一套系统性规则,既有基本面因素,又有技术面因素,用以了解何时会处于一个有钱赚的时期,模型让资金在市场中保持正确方向,因为系统会在靠近启动点时捕捉一个中期趋势,在接近市场或板块启动时能让自己抓住行情,提高资金的回报。没有任何一种方法会一直有效,没有任何模式适合市场所有的阶段,多数交易是无效,只有少数成功的交易才能实现增值,散户想的是赢率,恨不得每次都对,只要有这种思想永远不可能成功,真正成功者考虑的是赔率,是对的时候多赚,错的时候少亏,关键在于仓位管理,很重要很重要,但很多人经历很多年才能明白这才是由亏转盈的根源,经历过多次重仓巨亏的刻骨铭心的记忆和深深的思考,最终才能真正体会,所以方法论会始终有效,关键是看是不是刻在骨子里了。

4.从市场资金背后的动机解释市场行为

发现市场行为背后的动机来解释市场的行为欧奈尔和利维摩尔两人都坚持认为,客观上存在着进入股市的时机,同时,也存在着离开股市的时机,不论是利弗莫尔的关键点还是欧奈尔的追盘日和中期信号,都是CANSLIM投资策略中的最为关键的因素M。

如果市场运行方向和你的初衷背离,应该设定一个非常清晰的抛售目标价位,并且必须严格遵守规则!绝不要让损失超过自己资本金的10%,因为损失要靠两倍的代价才能够弥补回来,所以交易前总会设定一个止损价是最好的保护。几乎所有散户最严重错误就是对损失不管不顾,任其发展,在股票被套时不及时截断亏损,你会很容易丧失自信心,这也对未来的股票买卖决策极为不利,股市上获取丰厚利润的全部秘密并不在于你任何时间都操作无误,而是当你犯错的时候,尽可能使损失最小化。

进入2021年12月底,随着许多赛道股龙头股突然放量触顶,市场也正在变得更加泡沫化,同时,越来越多的资金投入到更具投机性的股票,元宇宙,预制菜,新冠检测。龙头股放量触顶,结合市场上日益增加的投机风气,对市场来说,这是一个潜伏在阴影中的危险信号,是一个红色警报,这时就是对确认市场技术顶部作出反应的时刻,在情绪已经变成了泡沫化看涨,当市场相关技术面迹象开始显现为放量上涨变成了放量触顶,并且严重抛售开始困扰市场的时候,这就给结论增加一些信服的理由,也是开始认真地考虑退出市场的时机。

只要是认真研究过历史上每一只断层牛股,最终会得出获利股票具备的一系列共有的变量:价格时机和成交量。恰当时机的买入点位共有的变量: 最小阻力线的位置。口袋支点+业绩断层+放量=启动点+超预期+资金认可、

5.股价走势的不断重复性

宏观上这次的调整源自美联储的收紧,趋势上已经扭转了长期趋势,这样整个上半年可能都未必有好的行情,只能是小周期机会. 这次的下跌是在预期之内,心态也没多大波折。市场龙头股股价走势是不断重复的

杰西?利维摩尔《股票大作手操盘术》中称,“我绝对相信股价走势是不断重复的,尽管不同股票的具体情况稍有差异,但它们一般价格形态是完全一致的。究其原因,是因为股票是由人来推动的——人类的天性从未改变”。技术分析和使用图表分析并不是机械地、不加任何判断地使用,而是把它们作为判定大资金操盘手和机构投资者当下所作所为的一种推论,学习图表的目标应该是发现“市场行为背后的动机来解释股票的行为"。恰当的买入点就在被欧奈尔和利维摩尔视为“最小阻力线”的位置.在这个位置,股票是“畅行无阻”的,能够很轻易噸价格拉升到一个新高点

强势股导向理念:

1.形态走势的重复性。积累历史牛股形态长期图形储存记忆,看到就会似曾相识。

2.市场的契机。成功的关键是有一个将来自市场的压力弹开的契机,个股已经过市场矫正的良好盘整期突破,才能冲到更高点。

3.汰弱趋强。某只股票的状况触动了自己卖出或减仓导向,至少卖掉持仓数的一半或清仓,用挪出的资金购买有可能从盘整期突破、具有上升潜力的其他股票。强劲的领涨股通常是最先突破的,它们同时突破又给了一个极其有益的买入信号。那些在行业中率先启动的股票往往表现优于业内其他公司,这些股票才是真正的市场领涨者。

4.多数交易是无效的,只有少数交易才会实现增值,汰弱留强的结局是对的时候多赚错的时候小亏。其实就是用一两只具有高收益的股票弥补以前的小额损失。总的来说,个股就是遵循以下原则:在市场关键点买入基本面强劲的股票,在出现疲软状况时把它们卖掉,长期坚持,对于小的损失不必在意,因为一旦遇到一段上升趋势,将会获得100%的回报率。即使在市场不景气的时候,也可以通过把握住一两只强势股挽回往日的损失。

5.不断构建并完善了自己的市场导向体系,使得自己无论在上涨行情,还是在下跌行情中都能做出正确选择。形成体系的部分主要包括量价走势,龙头股的表现、情绪或心理指标,基于市场关键点位转折的交易信号,及信号强度基础上对应交易仓位的规模。

6.规则

市场导向模型

按照自己的市场导向系统,2021年的机会窗口就只有四次重仓机会,三次必须清仓时机,从而回避重大市场风险。四季有轮回市场有严冬,在没有系统做多信号的环境基本都是亏钱,市场好所有的买点才更有效,市场不好越勤奋越亏钱。股市是赚大钱的地方,不是图小利的行当,每年只要抓住几次有钱赚的阶段,重仓走完,其余时间里即使什么也不做,就会战胜绝大多数人,交易如人生,有舍才有得的规则才更能发挥作用。

底部反转形态

决定策略方法是否适合市场,市场会对策略进行反馈,市场反馈的价值在于告诉你是否正在犯错,策略是否与市场相悖。当前发生什么事情,市场会告诉所有你需要知道的信息,让你做出明智的风险规模决策和策略。市场每次中线级别的下跌,必然从杀估值开始,宁德代表的赛道股依然是景气产业,但涨多了都是风险,每次大规模高位抛售都会受到严重的技术性破坏,需要更多的时间来修复,高位股的调整会驱使资金风险偏好转向底部品种。

趋势跟踪本质的投资者,应该依据牛顿物理定律进行思考。

牛顿第一定律 表明,“如果物体不受外力作用,其速度保持不变”。在股票市场中,正如物理定律一样,运动物体一般会保持运动,直到对其施加更大的力,巨量买入或抛售,就会突破最小阻力线,其价格波动才会急剧加速。

恒宝股份,保利联合,翠微股份底部建仓,边吸边洗,长达半年的建仓,1月24日突破长期阻力线,之后巨量清洗浮筹,扫清了卖方筹码开始了加速主升浪,建仓,洗盘,拉升,一气呵成。

7.量变

本周成交量总体是萎缩,虽然经历一周反弹,但从资金角度看市场观望气氛浓厚,本周末因为指数进入了压力区间,而且因为底部反弹积累的获利盘不断增加,所以大概率下周会出现反弹后再次调整,不排除回到箱体再次选择方向,第一波反弹是轮涨,板块轮动后可能就是分化,规避大趋势向下的反弹板块,反弹会使人产生到底是底部还是反弹的怀疑,每次历史上的套牢盘也是这么产生的。总之,从大局来看,指数还会调整,调整趋势没有完结,继续耐心等待。

运行路径的演变

如何将自己的理解用到交易中,所有书籍的局限性所在它可以通过洋洋万言告诉你,所有自己想知道的事情,但是,真正交易时大脑并不会真正开始应用这些知识,这就是看书时觉得真的是看懂了,也能理解,但实践的中交易仍是不断的错,所有交易者苦恼的问题在于,如何把所理解转化到着手去做的交易情景中。

首先是对理念产生发自内心的认同,建立深入骨髓的体系信仰,一套完善的方法论作为航标。杰西?利维摩尔说,非凡的人是“坚持自己主张并判断正确”的人。

其二。趋势的扭转来自形态的变化,形态的变化来自价格的不同运行路径,价格路径的变化来自买入和抛售的力度,源头出自市场个股独特的 量价关系,量变带来质变,这是基础源头。

其三,趋势的力量和持续性,确定性,来自各周期的共振,小周期服从大周期,但又会反过来,小周期影响大周期。最小阻力不是技术范畴的概念,是市场环境,基本面和技术面的所有条件所具备的概率,交易失败多数出自,偏颇于局部忽略全局,忽略个股历史背景的建设性过程。忽视市场环境又对个股周期过于短视,这也是所有投资者频繁交易的无法克服的原因。

其四,从筹码理论而言,历史背景的建立来自能量的积聚,所有转折点满足的基本特征都是其量能标志,量能的积聚必然会带来价格路径的改变,成功的交易点离聪明资金的成本越近成功率越高,触发止损的概率越低。

美股墨西哥烧烤日线和周线对应看,周期趋势,最小阻力线,关键点,量价特征,图例看原文。

2010年初至7月的持续放量,经过长期的放量上涨,建立了杯柄形态,杯部基底后期连续放量到巨量,给予杯形历史背景充足的能量聚集,基底后期连续放量到巨量,给了底部巨大的量能支撑,柄部后期再次放量突破关键点,第一条阻力线被突破,开始出现长期、缓慢的上涨,随着其缓步上行走高,该上涨波动保持在一个界限清晰的趋势通道中。在该过程中, 趋势通道顶端形成了另一条最小阻力线,当跳空上涨突破通道顶端时,果断突破了这条最小阻力线,其上涨开始急剧加速,使用正确的趋势共振,最小阻力方向,关键点,量价特征,确定买入信号规则会让投资者及时搭上飞驰的列车。

最小阻力线图例,无论口袋支点还是突破,量价行为都会对方向产生重大影响,量能直接改变斜率,而方向都取决于最小阻力线被突破的方向。

不稳定和无趋势的市场环境对于仓位控制是生命性的,懂得了市场上的这种情况,就会最终保持健全的心理状态。亏损心态或许会试图毫无理性地赢回自己的亏损,迫切回本会在市场追加越来越多的筹码,而市场包含的机会窗口又非常少,这样可能会加剧其错误,或者使资金损失变得更糟。所以,既不要让贪婪蒙蔽自己的决策,也不让大幅盈亏变的草率,投资需要的是等待,需要的是耐心。

8.耐心等待,跟踪板块风格切换

从技术和心理面看,其实这里最好还能再跌下去一段,从去年12月24日中期信号结束后经历第一波下跌,让大家彻底死心比较好,否则上半年只能是一个窄幅震荡格局。

换筹点

换筹点概念在笑傲股市中,就是在股票上涨和下跌的过程中有人上车,有人下车,形成筹码换手,同时成交量明显增大,价格波动幅度扩大的现象。对过去K线的观察,换筹点是一个非常有效但偏左的技术信号,也就是就是顶底筹码新的利益分配。

主力换筹的筹码是从哪里来,当然是从散户手中,不论是板块之间还是个股,在低部某个价格区域,投资者悲观情绪下,被迫将割肉将筹码抛售,趋势初期主力通过洗盘恐吓浮筹,散户为了保护现有的利润,心甘情愿的将手中的筹码进行抛出,而主力就能够在背后所吸货,顶部区域反过来,在主力诱导和情绪高涨的刺激下,散户高位接盘,主力悄然撤退,主流资金撤离后价格快速下跌,散户留在山顶,换筹点在趋势的不同周期,意义相同,只是影响的时间长短的不同。

股票投资必须建立一整套自己的准则,耐心等,耐心分析,平静交易。中期信号反应了大盘环境,环境不好多数人一定不赚钱,市场判断是方向性指标,表明一轮潜在的变化或一轮新上涨趋势的开端或结束。大盘的走势研判本身并不会产生有助于成功的确定性,但是,它能帮助自己有应对确定性的策略,市场中存在确定性这个前提有缺陷,唯一真正的市场前提是,根本不存在这种绝对性,接受不确定性以及设计处理不确定性的策略,是成功投资要考虑的事情。

9.板块运行节奏预示着主线

不一样节奏的背后是资金流向

指数差不代表没有强势的板块和个股,也不代表就毫不关注,大盘下跌才是牛股试金石,是选股的好时机,不然,真有一波短期反弹行情或中期反弹行情也不知道市场的机会在哪儿,如果只选择中长线的机会依然不到时候,这是一次完整的周线级别调整,调整的时间远远不够,大的趋势机会也许还会很久。只回头看过去2个月的股市,多数人都是熊市感觉,甚至在年初的一个月就能倒亏进去不少,毕竟这是一个反人性的行业,市场主跌段肯定是要回避的,市场的共识是短期内指数不会有趋势性向上的行情,也符合之前会在调整后震荡,先抛开指数还会新低或不新低,只看这段调整期间板块个股跟指数的节奏,不一样节奏的背后是资金去向,趋势行情动量大的是强势股,下跌行情定力大的自然也是强势股,板块的切换首先是强度的切换,强度切换的背后一定有产业逻辑的变化,大盘跌个股比大盘跌的还快,那就弱者,任何时候选股坚定只看强于大盘的板块和个股,与背离大盘的资金在一起,也就背离了乌合之众,也就脱离属于大多数是亏钱的八之列,就和市场的聪明资金同列,长期下来就是市场一赚的其中一员。

体系是静态的,跟踪是动态的,实战交易点是具体的,观察和实时运用规则和方法,应该对过程的动态性有更好的理解,不是非A既B,也不是一定是怎样一定不是怎么样。没有任何系统或方法是完美的,因为市场不会总是按照完美的方式运行,而且总是动态的,投资者必须绝对坚持在辩证基础上方法论、交易和风险管理规则方面的纪律性,这是从不可避免挫折中恢复的唯一方法。耐心和毅力是需要长期坚持的,因为我们可能从来不会确切地知道未来的情况。

10.只关注有限的变量。

完整的上升阶段结束,下跌也会经历三波下跌,第一波调整,一波快速下跌,因为顶部人人获利, 成本又都在高位,一旦下跌纷纷逃顶,一波反弹也是普涨反弹,因为不确定会不会进入熊市,反弹参与者会很多,第二波调整,下跌空间会短,反弹也快,但往往反弹的幅度小,少数板块反弹,结束得更快,资金会更谨慎,而第三波调整是缓慢的纠结的,下跌速度慢,但是时间会很长,基本就是抄底越来越少,成交量萎缩,交易清淡,那时基本也就见底了。

将100%的精力投入到20%的重要变量上

100倍超级强势股》中对强势股的诠释,一只货真价实的超级强势股就像美国国家航空航天局研制的火箭,需要巨大的推力(成 交量)才能将其送出地球大气层(底部),突破初期,成交量会巨幅放大。可是一旦火箭进入了正确轨道,无需更多外力也能朝着预定方向运行。在股票启动上涨走势前,强劲的底部为其提供一个坚实支撑,一个持续数月的长期底部, 以此为股价的初期突破储备充足的“燃料”。当股价达到一个较高点位时,我们还希望看到一个为期数周的短期底部,以此为股价进一步走高提供加油站(支撑)。

总之,超级强势股=强劲的底部+巨大的推动力。

股票走势图就是大众"心电图",美股FORD和ROOM周线图例。

投资界传奇的杰西?利弗莫尔曾说过,在华尔街浸淫多年,赚赚赔赔数百万美元之后, 现在我要告诉的是:让我赚钱的并不是我的想 法,而是我的耐心。持之以恒的耐心!这才是股市中的真理。不论在牛市还是熊市中,你总能早早就发现那些大牛股或大熊股,他们总是在正确的时间做正确 的事情,并在股价处于盈利潜力最大的点位买进股票。

能做到既能始终独立判断和决策,同时又能持之以恒、静观其变的,少之又少,这是最可贵的投资素质,只有在具备了这一素质之后,才能真正赚到钱。

11.背离传达的信号

背离

MACD柱状线和价格出现背离的情形并不常见,但是它们却传达出了某些最强有力的 信号。它们往往标志着重要的转折点。它们并不一定会出现在每个重要的顶部或底 部,但是一旦出现,完全可以作为反转即将到来的标准之一。

道琼斯指数的低点D和F,指数的第二个底部只是稍稍更低(事实形成了一个向 下假突破),但同时第二个底部附近的MACD柱比前一个底部的MACD柱浅多了,说明 空头已经很虚弱,产生背离,很可能会发生向上的反转。

MACD柱状线的斜率方向揭示了市场中的主导力量。向上倾斜的MACD柱状线和向下倾斜的柱状线则意味着多空方的力量。

经典的背离要满足两点:

1.在价格和震荡指标都创出新低,开始回升,接着震荡指标穿过零点,接着价格和震 荡指标又再次下降。这一次,价格跌到新的低点,但是震荡指标的底部则比前一次下跌的底部高,图一。

2.两个底部之间有一个穿越回0值线的部分是真正的背离所必须具备的因素。在第二次探底之前,MACD柱状线必须穿越回0值线。如果没有与0值线的交点,那就不是真正的背离,图二。

12.方向和能量描述出市场周期运动

长期趋势、中期趋势、和更短一些的短期趋势 ,分别为潮流、波浪和浪花,沿着潮流的方向交易,学会利用波浪,忽略一些小的浪花。

方向和能量,描述出市场的任何时间周期的运动,这些准则减少错误的自主决策交易。

交易品种的惯性决定了方向,一个好的方法是均线的斜率。上升的均线意味着具有牛市惯性,而下降的均线则说明具有熊市惯性。任意趋势的能量可以用MACD柱状线的斜率来表示,也可以采用更好的方法。方向和能量向上朝着同一个方向的,牛市占主导地位,并且是加速上升的,反之,熊市是占主导的,并且下降是全 力前进的。

方向运行系统不是一个交易系统,而是一个监测系统!它并没有告诉应该做 什么——它告诉的是不应该做什么。如果周线图表和日线图表中有任意一个是红 色的——不允许买入;如果周线图表和日线图表中有任意一个是绿色的——不允许卖出。直到合适的入场机会出现,能帮助识别何时趋势已开始减弱,有了做多机会。 当尝试抓住市场拐点时,最好的交易信号不是绿色或者红色,而是红色或绿色开始消失时。SSYS周线图例

良好的系统会强制等待市场。直到合适的入场机会出现,它才不再禁止按照既定的方向进行交易,能够加强任何一种寻找交易机会的方法,无论是技术分析还是基本面分析。

SSYS股票,红竖杠指示出一个接一个的中期底部,垂直的绿色竖杠给出了每个中期顶部,红色柱线后面紧跟着红色的圆圈,是大趋势向上小趋势回落的低风险加仓点,最好的买入时机是当阴线消失向上转折的共振点,绿色竖杠后面短暂反弹是错过趋势向下卖点之后的逃命处。拥有一个客观的方法能让你在市场下降停止的时候有买入的信心,也会对兑现利润的好时机给出建议,它们显示牛市上行的开始 ,兑现盈利的好时机,并等待下一个买入的好机会。

同样,红竖杠指示出一个接一个的中期底部,垂直的绿色竖杠给出了每个中期顶部。

基本面分析可以帮助我们找到值得买入的股票。使用技术分析可以帮助我们选择合适的买卖时机。市场周期运动中,股票在价格顶部时从实力强劲者换到实力弱小者手中,在底部时 又反过来,如此永远地持续进行着,系统可以帮助你站在正确的那一方,并跟随其进退。

股票交易是一种对丰厚利润的追求,但是也要牢牢记住这是一场需要很高专业 技巧的游戏,绝对不是为每个人提供的休闲赚取金钱的活动。交易系统指导自己的行动计划:什么条件下你将进入市场或离开市场,什么条件下将继续持有或者减仓。

13.交易体系总结

分享交易策略,包括大盘环境,主流板块,板块龙头,买卖点,止损止盈,仓位管理等,其中每句话都是我的深刻体会,但无法面面俱到,也并不需要复制它们,我们每个人的交易方式像我们的笔迹和指纹一样不可复制,找到一个让自己感觉舒服的交易策略,选择一个适合自己能力和性格的交易方法

交易模式概括,两种股池,两个买点一个加仓,两个卖点一个减仓。日周复盘流程,主图指标和复盘指标。

没有一种交易方法是适合所有人的,就像没有一种运动是适合所有人的一样。我的体系可以根据自己的知识和经验来理解和推敲,真正实战意义是灵活运用,绝非生搬硬套,多复盘多总结多回顾交易历史,找到市场不变的有限变量,形成自己的体系,那些不会向历史学习的人注定会重复历史

14.体系中的策略一

交易体系总结图表中包括了趋势延续和趋势反转两个策略

趋势反转,新高突破,回调低买等等方法各不相同,每种方法都可能赚钱,也可能赔钱,策略都有其适应的阶段,不同阶段不同的策略会更适合,牛市是强者恒强,熊市是底部转折,我的体系在体系图表中也包括了趋势延续和趋势反转两个策略,分为趋势延续和趋势反转两个股池,趋势延续是大趋势向上,经历中期调整后动量延续的,趋势反转是长期底部突破进入二阶段的。

无论哪种方式,在你计划交易的时候,必须知道当前市场环境的A级交易是什么样的,也就是当前是怎样,应该怎么做,分析的目的是应对。

最近的行情更适合长期底部突破进入二阶段的策略。

历史文章总结过:

只关注有限的变量。

长期底部突破的第二阶段主升浪模式

个股第二阶段的形成和买入时机

对于长期底部突破的个股,决定未来成败的关键有两个重要因素:

其一,经过1年甚至更长时间筑底,在狭窄的垂直区间进行长期横盘整理,充分的筹码交换,为后期突破提供了重要的保护机制。

其二,突破初期伴随重大利好消息,和成交量巨幅放大,并在股价上涨配合成交量放大,直至结束前一直维持高成交量,资金叠加政策利好为股价提供了强大的推动力。天保基建图例,坚实的底部+强劲的推动力,中交地产,火箭发射=充足的燃料储备+强大的推动力。

再完美的体系不能保证适应任何市场,这个市场没有绝对的交易模式,只能分析出市场现在是怎样了,才能制定应该有怎样的策略,从而找到有强烈盈利潜力的交易,这也是感觉舒服的交易技巧,一旦你知道当下行情应该的策略是什么样的,你就可以寻找符合这种交易策略的股票了,从储备的股池中进行交易。

后期会逐步将体系图表内容分解开来,通过大量图形结合实践交易分析体系的细节,一旦掌握股价形态以及隐藏其中的投资者情绪,你就能够推测广大投资者的反应,远离乌合之众,持之以恒地研究并掌握走势图背后所反映出来的人类心理,独立思考而不随大流,形成属于自己的、 切合实际的投资策略并坚持到底,可以肯定一定能有质的突破,记住, 人尽皆知的东西是没有价值的。

作为持仓首位的以岭利润获利80个点,但大部分人无法坚持持股,这很值去思考,交易体系像每个人的指纹一样,必须自己从长期实践中悟出来,在这之前谁也无法帮你赚钱,即使再怎么讲给自己,因为认知不到自己也无法真的理解和坚持,更糟糕的是,少数散户还会将自己的猜测和情绪与他人分享,并影响其他散户持有类似想法,最终一起成为市场中的大部分群体的一员,这是散户同质化的一种典型行为,这些最危险的安全感除了让自己伴随市场白头到老之外,不会为帯来任何的提高和获利机会。 大多数人牛市拿不住熊市不止损,牛市频繁换股,熊市急切想翻本,买入后忐忑盼涨,套住后侥幸盼反弹,今天觉得到头了,明天觉得高了,猜来猜去,而不是实事求是的分析,做到进出有依据,进退有规则。所以,当你发现自己站在大多数人一边时,就是应该停下来反思的时候了。无论在哪个领域,只有足够的用心,表现才会更好。

15.体系中的策略二

水寒不养鱼,市场整体环境就是熊市,自然没有牛股生长的环境作为趋势交易继续耐心等待。

体系图表中包括的趋势延续和趋势反转两个策略

趋势反转上一篇文章总结了,趋势反转的牛股多数出现在熊末牛初,趋势延续更多出现在牛市阶段。

不论反转和动量,都是跟随价格演变运行规律,肯定地确定稳固扎实的底部支撑,跟随最小阻力向上的开端,从而发觉市场的长期和中期转折点。形态和趋势特征两者对比看:

趋势反转;

1.RPS反转走强,是长期底部从第一阶段过渡到第二阶段,这种长期RPS120/250处于低位,而短期RPS20/50慢慢走高,直至大于90翻红后,长期RPS120/250再慢慢走高向短期RPS靠拢,最终三线翻红价格走主升浪。

2.中长期趋势线由下跌趋势转为走平,最终形成多头排列进入上升趋势。

3.经历长期底部整理,机构投资者的资金已经流入该股,经过了充分吸收筹码的阶段,即使你对公司基本面的分析完全正确,资金倾迷才是创造购买命令的根源,同大盘一起形成反转,横有多长,坚有多高。

趋势延续;

1.RPS动量走强,是经过长期上涨,RPS120/250处于高位,一直大于90,经历短期或中期调整,通常是跟随大盘进行调整,RPS20/50处于低位,调整末期再次启动,这时短期RPS20/50慢慢走高向长期RPS120/250靠拢,再次启动一轮上涨趋势。

2.中长期均线始终处于上升趋势,短期均线回调至中期均线附近,经过充分筹码交换均线再次形成多头排列,大小趋势形成共振。

3.经历了高度完整的中期调整,周线结构紧凑,调整期间低成交量与价格窄幅波动,在中期均线线获得支撑,抗跌领涨。通常伴随业绩的持续超预期和大盘的阶段趋势行情。

图例锦浪科技 19年12月至20年2月经历一波与大盘对应的反转行情,20年2-5月经过一波中期调整,6月-8月再次新高形成一波动量延续的行情,20年12月-21年2月趋势延续行情,期间伴随业绩的持续超预期。

趋势反转和趋势延续是趋势发展阶段必然的历程,从趋势的逆转到趋势延伸,对应的是A级交易策略,底部价格背离的假突破和上升途中回调到价值区域。

一旦彻底掌握了交易的基本原理, 就应该转换关注点,将全部精力放在图表背后主力思维和大众群体的心理反应上,控制自己的情绪,培养强者思维远离弱者情绪。

当99%的投资者都把时间放在搜集个股的文章、报告和新闻简报上时,你只需花几分钟看看走势图背后隐藏的投资者心理,就能获得大部分有用的信息。只有看到一只潜力股的走势形态后,才能开始搜寻该股票的基本面信息,其他任何方法都无异于 本末倒置。

16.形态结构一

个股的形态结构

交易体系对应两种策略,长期底部反转和中期调整的动量延续。逐步将交易模式导图的结构进行分解,交易模式图中长期底部反转的形态特征:长期底部堆量,量价配合,充分洗盘,月周线趋势向上,日线转折共振。

交易模式导图:交易体系总结

市场趋势的演变,趋势诞生,发展,鼎盛,衰弱,结束,对应形态盘底、反转、上涨、盘顶,下跌、再次见底反转形成新一轮上升趋势。体现在行情上,趋势周期的转折都是从长期或中期横盘开始的,所以,从趋势交易上对应的两种交易策略,长期反转和中期延续。

底部反转的思维模式:

形态提前反应基本面,大盘下跌末期,个股形成底部长期横盘,提前见底不跌,那谁在买入,为什么买入,利佛莫尔说过:不需要问为什么,事后市场自然会告诉。

形态的背后是资金行为,资金行为思考的是市场资金的心理,提前于大势见底的个股,是因为资金大量买入才会提前于大势见底,大盘见底这类个股启动,是先知先觉的资金推动的结果。底部的形成必然是筹码交换完成后形成的,每一次经历长期的下跌,资金会重新布局,每一次大资金换股,一定是在远离历史套牢区的底部建仓,形成横盘区,资金筹码的充分交换趋势底部也就形成了。

特征:

1.底部的要求是横得越长越好,距离历史筹码密集区越远越好。

2.底部形态年线半年走平,中长期均线缠绕,筹码成本接近。

3.底部期间反复出现连续小阳线放量,阴线缩量,量价缩放有序,周线落差小,结构紧凑。大盘大跌股价落差越小结构越紧凑。周K线收盘价格的落差越小筹码越集中,周K线窄幅整理的时间越长后期空间越大。

4.底部放量突破,成交量越大越好,RPS50/120/250依次翻红靠拢,月线周线日线持股线同时转折向上,形成周期共振,巨大的上升趋势形成。

多氟多日线,2018年底至2020年10月

最近几乎所有股票都跌的,必须要降低预期,管理好仓位。利弗摩尔的很多成功就在于他能够持币观望,耐心等待,直到恰当的行情出现在他的面前,判断出趋势关键点转折就赢得了趋势的一半,就能找对一切趋势的开始,把握有效交易的开端,就完全可以找到在市场上大幅获利的真正的机会,杰西靠此在市场横行一生。

市场上真正能够控制好回撤的一定是少数,一轮行情就是一场洗礼运动,每次牛熊都重复着同样的故事,多数人初期赚钱,信心满满,最后能全身而退的寥寥可数,股市就是这么一个没有壁垒的市场,一个放大人性的舞台,因为众生大多贪婪。

16.形态结构二

动量延续的思维模式:

在一轮上升行情出现时,领涨股会率先摆脱底部,创出新高,并一路走高,必然先经历长期底部突破后的一波上涨,当涨到一定价格,资金会发生分歧,获利筹码开始松动,这时候,股价会伴随大盘出现一波中期调整,但最终不会破环主要上升趋势,只是一波获利筹码交换的次要趋势的调整,等完成调整短期趋势再次向上转折,主要趋势与次要趋势再次共振,最小阻力再次形成,上升的动量延续,继续上升趋势。

特征:

1.构筑一个完整的中期调整,调整幅度不能超过30%,调整中逆势抗跌。调整期间,日K线价格波动幅度小,周线价格和成交量收缩,同时回调至周持股线附近获得支撑,形态上多呈现VCP收敛,口袋支点,杯柄形态,形成一段至少4周以上供需平衡的中期稳固基底。

2.第一波上涨结束,长期的RPS250/120维持翻红,RPS50回调后再次向长期RPS靠拢,具备第二波上涨的市场强度。

3.月线和周线持股线趋势向上,日线调整末期形成向上转折。

4.基本面上业绩持续超预期,不断增长的净利润为长期趋势提供了良好的基本面支撑。

圣邦股份日线:

圣邦股份2019年3月13日至6月底,第一波上升趋势之后,经历6周的中期调整,调整期间日线涨放量跌缩量,调整末期底部量能极度萎缩,筹码趋于稳定,长期和中期RPS再次合拢,基底右侧形成口袋支点,之后杯柄突破创出新高,周线价格贴近持股线窄幅波动,形成结构紧凑的基底结构,周线和日线形成向上转折,形成大级别上升行情,股价最后上涨了5倍。

圣邦股份与大盘指数的对比,抗跌领涨:

对于选中动量延续的个股,做趋势的都能理解,最好选股的时间是有一波调整以后,因为这样才能看出哪是最强者,强度最好的验证是经历调整,经过下跌考验依然强的才是最强者,所谓的强势股,就是指数大跌他横盘,指数见底他摸至新高附近,指数反弹他率先起涨创新高,趋势动量得以延续。

调整期间形成的VCP波动收敛,均线缠绕,口袋支点和杯柄等形态是专门为解决获利盘的,几乎所有有效的整理形态都会表现出股票成交量的明显缩减,它会沿着价格形态的最低点和低价区域持续一两周,或是在杯柄处持续数周,这说明市场上供应非常有限,双方处于平静期。后期一旦在关键点上量价齐升,将形成新的上升趋势,跟踪个股调整期间的关键是,何时股票可以轻松自由地拉升,股票是否出现最小阻力线已经被突破以及现在正在启动巨大上涨幅度的信号。

17.个股与指数的背离和共振

交易模式导图:交易体系总结,两种策略对应两种形态结构,大盘环境界定这两种策略更有效的阶段。大盘熊末牛初趋势转向的阶段,适合反转形态,大盘牛市上升行情,适合强者恒强的动量形态。

个股与大盘的关系是先背离后共振:

1.上涨行情相对股价最强的股票是个股逆势抗跌,与大盘下跌形成背离,大盘下跌的时候不跟随大盘创出新低,强势横盘或者缓步上涨,或者市场中期调整期间,完整地保持自身结构形态之后,大盘见底的时候个股率先突破重要压力位,大盘形成上升趋势,个股率先新高并展开主升浪,有反弹先锋成为市场领头羊,与大盘上升形成共振。但一定不是背离了之后又背离,那就变成大盘跌抵抗,大盘涨开始缴械补跌了。

2.下跌行情相对股价变弱的股票是个股逆势滞涨,与大盘上涨形成背离,指数虽然还在上涨,但个股已经上涨放缓无力新高,大盘见顶回落,个股率先跌破重要支撑位,大盘跌破关键点形成下跌趋势,个股一路下行,不断新低,与大盘下降形成共振。

个股和大盘共振才是省力的方向,大势决定了局部和长期价格走势确定短期价格的规律亘古不变,当短期和长期趋势,个股和大势共振时,真正的趋势行情才能形成,这会产生非常可靠的结论。

个股与大盘:2018年底提前大盘见底,不再跟随大盘创新低,大盘反弹,他突破前期重要高点,之后主升浪,股价70涨至386元。2020年7月大盘创新高,个股无力新高,2021年底跟随大盘继续下跌,自高点386跌至上周已经是50元。

底部提前见底走强,顶部提前见顶走弱,顶底反转与大盘背离,趋势与大盘共振。

主力资金要发起进攻之前一定会死守某个某个阵地,不创新低,主力要撤退,也一定会提前放弃某个重要战略位置,不再创新高反而跌破重要支撑点。

大盘转向之前个股已经疲软,那么,就应该意识到个股涨势即将结束,新一轮的下跌就要开始了。

反转形态是寻找提前大盘见底的个股,动量形态是选择中期调整逆势横盘的个股,结合大盘才可以发现,离开大盘谈个股都是片面的。当前行情已经开始出现提前见底的个股,也是后期跟踪的重点。

在股市中取得成功,核心并不在于要时刻做出正确的决定,而是等到大周期趋势的机会,大的周期趋势一旦形成,并非人为可以改变的,趋势自身的力量将延续下去,只要大周期战略判断正确,就可以在小周期上从容入场,买点也将变得非常可靠,这本身也是高胜率交易,与市场保持同步, 而非我行我素。

18.相同的形态结构首选最强者

交易模式导图:交易体系总结,两种策略对应两种形态结构,熊末牛初长期底部突破的品种和中期调整的动量延续品种,都会产生很多,在交易层面需要优中选优,缩小的较小的范围,才是最终自己交易的目标。

首先依照前面文章对形态结构特征的总结,将候选股范围缩小,缩小到足以能在交易信号出现,直接操作的程度,再在交易信号发出时,确定高质量的个股,一击必中。

长期底部突破和中期基底突破的品种首选所具备的突破要点,这里的突破指关键点的转折突破和上升突破,意在追涨非追高:

1. 强度是突破的前提,极品突破是当日满足,多日犹豫中的突破放弃。

2.量能是突破的保障,极品突破是放倍量并在继续加速上涨时持续放量,回踩时缩量。反之,突破时成交量较小,然后抛售时成交量放大,或突破放量但未持续,只能表明只是在戏弄新的高点,极易失败形成假突破。

3.板块效应是突破的环境,并在板块中最先创出新高。在候选股中领先其余个股,总是快他人一步。

4.下跌抗揍起得最猛是突破的精品,突破前缩量非正常下跌,迅速收回震仓并放量突破,是强势资金流入之处。

中交,长期底部震仓反转,单日突破,持续放量,板块集体启动。

五矿,中期调整动量延续,放量突破基底,缩量回踩,新高后持续放量,板块启动。

高质量的突破是典型的前期资金介入后,一直留在场内的体现,领涨者不是随机产生的,是市场里的各路资金综合博弈的结果,是向上阻力最小强者。必然是获利筹码和套牢筹码最轻的,是主力资金最有力的价格运作,也就是候选股中最强的了,做就是了,集中精力研究表现最突出那些股票的运动,跟随最强劲股票走,才是获得利润成果的确定性。

成功的投机绝对不是什么单纯的猜测。为了系统地,一贯地取得成功,投机者就必须掌握一定的判断准则。这些准则也许对其他任何人都没有价值。因为在这市场中,没有什么准则能做到百用百灵。自己的独特规则,自己当然知道结果应是什么样的,应该如何坚持和纠错。如果依据准则买的股票没有出现如预期的那种表现,那就立即可以断定时机还没有成熟,因此,就会果断了结。也许几天之后,准则又指出应当再度买入的话,那便再次买入,或许这一回它百分之百地正确,长期遵守自己的准则,才能避免情绪的干扰,顺从市场,切勿对抗市场,市场永远是对的。

19.趋势起跑点

文章:交易体系总结中,交易模式导图的两种策略对应两种形态结构,之后,在市场中期信号产生时,交易支点入场,这也是体系核心。

真正把握股价运行的关键点,是趋势开始启动的关键时刻,对于交易的成功至关重要。在接近某个趋势的开始点进入市场,才会从这个趋势中获取超额利润,股价才会有快速进展,行情初期的成本优势和盈利空间也会保障盈利预期和持仓心态。

周期共振的转折:

1.关键点一的突破是趋势的转折,关键点二的突破是趋势的形成,大周期趋势转折,小周期突破是趋势共振的起跑点。关键点交易策略

2.周线周期关键点位置出现跌不动,形态形成拐点,最小阻力不再是向下而是开始向上。日线周期关键点突破,转为上升趋势,那么交易支点入场将是最好的选择。构成的共振信号,表明旧的下降趋势已经完结,拐点将产生新的上升趋势。

3.转折是最小阻力不再向下,突破是最小阻力开始向上。转折扭转了趋势,突破形成了趋势。

圣邦2019.7.9周线日线叠加图

利弗莫尔的价格运行行为判断是我获得趋势信号的依据,可以适用各个周期,时间框架的共振决定要把握相应时间段内的价格运动,寻找相应的反转点,交易周期的多重过滤,必然会降低交易频率,提高交易成功率,一旦做出了这样的决策,也就确定了自己需要跟踪的目标。

记住一句话,趋势的转折,比的是谁先知,趋势形成,比的是谁能守,但趋势不明确,比的就是谁更能忍。"投机,就像山岳一样古老,股市今天发生的事情以前发生过,以后会再度发生。因为,人性永不变。”利弗莫尔的这句话,道尽了投机历史的百态,也浮现出在漫漫投机长河中挣扎的人们。

股市不同于其他行业,传统行业你越勤奋就越成功,股市中越是高频交易,你的摩擦成本越高,亏损概率越大,死的越快越惨,所以说,股市是其他行业精英的坟墓。投机游戏的本质不会变,人性的本质也不会变,贪婪、恐惧、绝望、狂喜,而结局常常在开始时就已经注定。

尽量使自己的投资理念、交易规则简单,事情简单了也就变得清晰了,对自己的投资行为约束也就变的强而有力,但简源自繁的长期经历,不经繁永远无法成简,质朴的简单蕴涵着的是历经艰辛的心智结晶。

20.趋势起跑点二

文章:交易体系总结中,交易模式导图的两种策略对应两种形态结构,之后,对应三次买点,上一篇是转折买点,买点被强化之后就是口袋支点和杯柄突破。交易的行动计划:什么条件下你将进入市场或离开市场,什么条件下将继续持有或者减仓。

1.周线趋势的转折,是日线所有买点的保障周趋势向上,日线结束盘整形成口袋支点和杯柄突破,是一个极其有益的买入信号,买入的时候到了。

2.买入信号之后,股票没有出现如自己的预期的表现,立即就可以断定时机还没有成熟,尽快了结。之后,准则又指出应当再度买入的话,便再次买入,或许这一回它百分之百地正确。

3.口袋支点和杯柄历史文章做过详细的总结:

口袋支点的买点和止损点

口袋支点的背景和启动点

口袋支点的背景和启动点

业绩超预期叠加口袋支点为起飞扫清障碍

正确的口袋支点总是被不断强化

口袋支点启动后的止损和卖点

口袋支点的内部和外部背景决定成败。

口袋支点的关键在于正在启动巨大上涨幅度的信号

正确的口袋支点和不正确的口袋支点

成功的交易者总是跟随最小阻力线操作,紧跟趋势,它是自己的朋友,但真正的趋势理解是无法从书本得来,主要趋势和次要趋势,长期和短期趋势,价格趋势和量能趋势,大盘趋势和个股趋势,趋势的转折和趋势的延续等等,这些趋势的联系和相互影响,都来自长期交易的理解,没有与交易系统相匹配的交易经验,任何交易系统都毫无价值,交易系统的适应阶段和不足,需要丰富的交易经验来弥补,交易经历具有无法复制性,需要靠时间来积累,别人的方法只能启发自己,不能成为自己,所以,最终需要根据自己的经验来形成属于自己风格的系统。

21.趋势起跑点总结

作为散户判断市场时机极为重要,正确的交易决策在趋势拐点就已经确定了,在趋势展开之后再去跟随是很被动的,因为先知先觉资金已有一定的获利,他们可以因浮盈而能经受住价格的振荡,且仍能保持良好心态,而后跟随者却不能,因为你没有浮盈优势,一旦振荡,持股心态是不同的。所以,自己进场的系统必须是大概率的,明确的,有可依照的系统信号,这样的交易过程自然没有情绪的干扰,也不会产生较大的心理压力。只因你没有交易系统,才会对投资市场产生恐惧和迷茫。

散户要赚的是趋势的钱,市场的钱,所以我很关注指数,因为在指数下降趋势中博弈,一定是不断的亏,所以控制住了风险才是盈利的前提。

交易模式导图:交易体系总结,两种策略对应两种形态结构,大盘环境界定这两种策略更有效的阶段。大盘熊末牛初趋势转向的阶段,适合反转形态,大盘牛市上升行情,适合强者恒强的动量形态。

体系核心先是选股问题,再是买卖点问题。两种结构买点是相同的,前两篇是转折买点口袋支点和杯柄突破买点,之后是回踩持股线的买点。三次买点从左往右依次是,转折建仓点–口袋或杯柄启动点–回踩持股线加仓点,依次对应趋势的反转–开端-持续。事实证明对龙头股最好的买点就是启动阳线的那一天,启动点并非是一定是哪个,关键看个股处于什么阶段,错过了最初的启动买点,在后面次级盘整位置或持续口袋支点买入。

启动点之后回踩持股线的买点。

1.口袋支点或杯柄启动后回踩持股线附近。

2.成交量缩倍量。

3.价格收缩小阴小阳或十字星,在持股线形成支持。

4.确认支撑有效的放量阳线买入。

启动点之后三类买点图例

总结:经历一波或长期下跌,价格波动不断收窄均线走平形成稳固期,同时伴随着交易量明显的收缩,然后等待周线趋势的转折,日线出现转折放量突破稳固期,是首次建仓买点。趋势开始扭转盘整,突破基底形成再次买点口袋支点或杯柄突破,形成启动买点,这类买点对前面转折买点的方向强化确认。随着趋势的加速,形成回踩持股线的加仓买点,三次买点逐级强化逐级确认。

作为趋势交易顺趋势而行,在趋势转折后建仓,趋势启动点加仓,趋势延续回踩加油,再次加仓,之后,依据持股线持仓,直至趋势再次逆转逐级减仓,周期循环。任何上升趋势都必然会经历一个先积累后加速的过程,下降趋势必然经历先加速后缓和的过程,任何买点必然遵循趋势多周期演变的过程。

“让市场告诉你金钱的投向,而不是用你的个人观点帮你做选择,因为你的观点很少能代替市场的智慧。与市场的判决相比,你的观点微不足道。” 不对的时机买入好的股票和买入差的股票是一样的,个股是战术分析,大盘是战略分析,只有战略上的正确,才会不断出现战术上的成功。

在趋势初期入场,才能市场先知先觉资金为伴,趋势不变就持股,耐心等待趋势拐点再离场。趋势交易就是耐心等,等趋势来等趋势破。

22.止损将损失限定,风控能整体保护账户

保护性止损

交易模式导图:交易体系总结,两种策略对应两种形态结构,大盘环境界定这两种策略更有效的阶段。大盘熊末牛初趋势转向的阶段,适合反转形态,大盘牛市上升行情,适合强者恒强的动量形态。

体系核心先是选股问题,再是买卖点问题。两种结构的买点从左到右有三次买点,只有正确的买点才不易触发止损,没有任何准则能够百分之百地正确,所以,每次入场的买点都必须设置止损点,在市场中能赚钱的唯一方法是:错了迅速止损,对了让盈利尽可能地持续下去。

迅速兑现盈利,推迟兑现损失,这是人类的天性。

止损的思维理念:

牢记利弗莫尔所讲,买入,只是因为市场告诉我它要涨,卖出,也仅仅是因为市场告诉我它要跌,如果错了,就马上认错,并且反手做,绝不跟市场争辩, 如果我买的股票没有出现如我的预期的那种表现,朝着不利于我们的方向运动时,我立即就可以断定时机还没有成熟,就会尽快了结退出这笔交易。也许几天之后,准则又指出应当再度买入的话,于是便再次买入,或许这一回它百分之百地正确。总之,要始终使自己的操作方向与市场本身行进的方向一致,每次建仓必须保证第一笔是赚钱的,之后才可以继续加。

最佳的止损位置

1.止损点首要解决的问题是谁也不愿止损或频繁止损,所以任何时候都要坚持正确的买点,买点决定了你的止损点。

2.三次买点三步建仓,转折建仓点,口袋或杯柄启动点,回踩持股线加仓点,对应了三处止损,趋势反转的关键K线,口袋和杯柄的支点K线,持股线上的转折K线,跌破K线位置止损。实战中的止损点原则是靠近最近的关键支撑点止损,周期层级的时间原则是周线止盈日线止损。

3.止损保护的第二层网,有效跌破持股线止损,有时与关键K线重合,多数迟于关键K线位置,风险控制的原则如同高空走钢丝,为了安全,需要在钢丝下方拉一张保护网,比拉一张保护网更好的办法是拉两张保护网,如果第一张保护网没能接住我们,还有第二张。

4.止损是买入初期对买点的纠错,不是深套后的割肉也区别于一定涨幅后的止盈,要管住手,不触发止损就不要退出。

5.一旦买入后没有触发止损,形成上升趋势,那就逐级上移关键K线坚定持股。

止损,第一次反转K线未触发止损,第二次口袋支点K线触发了止损。图例

口袋支点K线和持股线转折K线都触发了止损。图例

突破历史新高后很快就触发了止损,之后继续有效跌破持股线止损,图例

可能很多人有过这样的经历,买入后触发了止损,证明买入是错误的,但自己扛了一阵,行情又回来了,并且还获得了盈利,于是侥幸的交易习惯就产生了,而且被不止损的逆势交易产生的利润所迷惑,从而进一步强化了自己的操作方法,而一旦一波中大级别的下跌行情来临时,就会不断的逆势加仓期待行情再回来,但行情一去不复返,自己已经亏损巨大,甚至无可挽回了,之前的利润和本金已经被吞噬殚尽,最终,绝望的失败者忍痛清仓出局,遭受了严重损失。

风险优先就是意味着我要了解每笔交易固有的风险,并为不可预料的事情做好准备。并有一 个预先定好的退出计划,用来保护自己的账户,使之免受大的损失。大多数人是精神止损,告诉自己如果股价低于多少我就离场,这就像驾驶没有刹车一样,而且太容易忘记,或告诉 自己一旦股票回升就会卖掉,只要让我回到盈亏平衡点,我就会离场。造成股票可能会继续走低,而亏损持续走高。对于大多数交易者来 说,亏损越多,卖出就变得越困难。每一个巨大的损失都是从一个小的 损失开始积累起来的,保护投资交易免受亏损的唯一方法是在亏损失控之前接受少量的亏损。

投机者如果不对当初的小额亏损采取止损措施来确保自己不会蒙受巨大损失失,他将永远会失去东山再起的机会!所以,要想在这市场里能长期生存的惟一抉择就是,小心守护自己的资本,决不允许亏损大到足以威胁未来操作的过程度,在投机交易理念中,风险控制永远是摆在第一位的。

23.体系止盈的时机

卖出止盈

交易模式导图:交易体系总结,体系核心先是选股问题,再是买卖点问题。两种策略对应两种形态结构,大盘环境界定这两种策略更有效的阶段。大盘熊末牛初趋势转向的阶段,适合反转形态,大盘牛市上升行情,适合强者恒强的动量形态。两种结构统一从左到右有三次买点,只有正确的买点才不易触发止损,每次入场的买点都必须设置止损点,在市场中能赚钱的唯一方法是:错了迅速止损,对了让盈利尽可能地持续下去。最终买入都是为了盈利的卖出,精准的卖出决定了既自己保住利润,又不被套在历史大顶。

止盈卖点从左到右逐级强化,实现止盈和仓位控制:

1.日线顶部转折减仓,周线顶部转折卖出。

2.日线有效跌破持股线卖出,有效跌破:一是首次破持股线, 再次下跌收盘低于首次跌破持股线低点卖出。二是放倍量收盘超过7%的大阴跌破持股线卖出。

3.大盘中期信号结束,清仓持币。

转折减仓和破持股线卖点,图例

转折卖点,图例

中期信号结束清仓点,图例

当市场转向时,宁愿错过不要错,危险信号出现时,会感觉到所有的地方都不对头。这时必须立即采取行动,就能利润收入囊中也会把亏损限制在最少限度内,当趋势开始下行时,没有人能够说清楚它到底要跌多深,也许下去后不再回来呢,和上涨趋势一样,在一轮上涨趋势中,同样没有人能够说清最终顶部在哪儿。

价格动向很重要,买入是要确认机构投资者的资金已经开始流入,并将价格抬高的股票,卖出是要发现主流资金开始撤离,并使得价格已经扭转趋势的时刻。做交易难的不是如何赚钱,难的是如何保护赢利,资本市场搞死人最常用的办法,就是震荡横盘,高位放量的横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段技术分析是失效的,横盘既可以是更大行情出现的前夜,也会是大的下跌行情的开始,在横盘选择真正方向之前往往会有一次快速的反方向假突破,所以在横盘阶段建仓,反向假突破时是最好的买入机会,而高位盘整过后的假突破,就是卖出的最佳时机。

交易到底是在做什么,投资者所交易的其实是自己系统,在理论思想基础上,经过多年实战交易修正使之圆满的体系,形成了在实际操作上具有有效性的操作规则, 这是交易自信的基础,是坚持系统的前提。

真正的交易系统是纯粹性的,杜绝不符合自己系统的操作,纯粹的地执行交易系统。但是,很多人就止步于此无法迈过这道坎,绝大多数人在市场面前时,被无时无刻都存在的诱惑所吸引,随意操作遭受损失时又追诲莫及,日复一日年复一年重复着同样的悲剧,做不到纯粹的坚持系统,都极难看到成功的那一天。坚持交易系统的纯粹性,只赚系统内的钱,不该赚的钱绝不眼红一概放弃。正确的系统不一定每次都对,侥幸的交易也会有偶然的盈利甚至暴利,但能在投资上走的更远,一定是完善的系统和心性的修炼。

对交易我的体会其实越来越简化,耐心等待市场环境的来临,坚持正确的买点,好多人都觉得这是一句废话,在市场活明白了的人,都会感觉起其实交易的实质就是几句无比正确的废话,就是在市场有钱赚的环境下,坚持自己总结出大概率能涨的位置下手,顶部危险点出现时离场不要犹豫,不断重复这样的过程,就能复利。

我把体系写完,今后的文章可能就不再是总结性的了,可能会以复盘为主,这几年坚持内修和外修,读书做笔记,不断的总结,在实践中不断否定到肯定,也向不同投资风格的朋友交流学习,取长补短,耗费了大量的精力,所幸系统得以完善,也使交易点的确定性和成功率得到了实践的检验,从繁到简从整体到局部,最终形成了大盘的判断,板块的切换,强势股的跟踪,个股的启动点和卖点,以及依据大盘环境的仓位控制,形成了交易系统的闭环。能有发掘超级牛股的方法并不一定能改变你的人生轨迹,但掌握了审时度势的环境把握和买卖股票时机的艺术,一定会让自己的投资生涯发生翻天覆地的变化,这一点毋庸置疑。

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